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Jahresabschluss
Ergänzende Angaben
In der Bilanz sind folgende auf Euro umgerechnete Fremdwährungsbeträge enthalten:
Aktiva
Vorjahr
Passiva
Vorjahr
in EUR
in TEUR
in EUR
in TEUR
1.466.491.970
1.988.437
372.532.522
1.123.755
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende derivative Finanzinstrumente (in TEUR):
Kategorie und Art
Bankbuch Handels-
buch
Gesamt
Marktwert
positiv
Marktwert
negativ
Zinssatzderivate
Zinsswaps
5.166.136
0
5.166.136
209.827
302.151
Vorjahr (in TEUR)
(5.315.923)
(0)
(5.315.923)
(161.861)
(238.566)
Zinstermingeschäfte – Verkauf
124.896
0
124.896
0
38
Vorjahr (in TEUR)
(100.000)
(0)
(100.000)
(0)
(245)
Zinsoptionen – Kauf
322.008
0
322.008
8.554
403
Vorjahr (in TEUR)
(310.632)
(0)
(310.632)
(7.590)
(185)
Zinsoptionen – Verkauf
341.082
0
341.082
677
9.873
Vorjahr (in TEUR)
(304.820)
(0)
(304.820)
(357)
(8.083)
Wechselkursderivate
Devisentermingeschäfte
25.465
0
25.465
1.483
8
Vorjahr (in TEUR)
(30.217)
(0)
(30.217)
(1.989)
(33)
Währungs- und Zinsswaps
1.342.041
0
1.342.041
4.222
59.272
Vorjahr (in TEUR)
(1.137.391)
(0)
(1.137.391)
(2.905)
(58.528)
Für offene Zinsswaps wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung i. H. v. EUR 250.000 (Vorjahreswert TEUR 710) gebildet.
Zum 31.12.2012 dienen Wertpapiere im Nominale von EUR 6.000.000 (Vorjahreswert: TEUR 5.797) als Deckungsstock für Mündelgeld-
spareinlagen i. H. v. EUR 5.394.367 (Vorjahreswert: TEUR 5.307). Für das EZB-Tenderverfahren wurden Sicherstellungen i. H. v. EUR 0
(Vorjahreswert: TEUR 17.300) bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und EUR 176.114.696 (Vorjahreswert: TEUR 149.407) bei
der OeNB geleistet. Weiters wurden Wertpapiere in der Höhe von EUR 704.900.000 (Vorjahreswert: TEUR 1.170.900) für die Repo-Ge-
schäfte über die SIX SIS AG und EUR 487.950.000 (Vorjahreswert: TEUR 0) für die EUREX Clearing verwendet. Weiters wurden EUR 0
(Vorjahreswert: TEUR 20.000) als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, EUR 4.000.000 (Vorjahreswert: TEUR 0)
als Sicherheiten für die EUREX Clearing und EUR 10.500.000 (Vorjahreswert: TEUR 10.500) für die GSA/Bargeldversorgung hinterlegt.
Kredite waren mit EUR 0 (Vorjahreswert: TEUR 3.508) an die Österreichische Kontrollbank AG, i. H. v. EUR 103.901.762 (Vorjahreswert:
TEUR 129.493) an die Europäische Investitionsbank bzw. i. H. v. EUR 288.311.467 (Vorjahreswert: TEUR 184.131) an die OeNB zediert.
Im Geschäftsjahr wurde ein Betrag von EUR 634.400 (Vorjahreswert TEUR 725) gemäß § 208 Abs. 2 UGB aus steuerrechtlichen Grün-
den nicht zugeschrieben. Die künftig zu erwartende steuerliche Belastung beträgt EUR 158.600 (Vorjahreswert TEUR 181).