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Jahresabschluss
Bilanz zum 31. Dezember 2012 – Passiva
31.12.2012
31.12.2011
EUR
EUR
Tsd. EUR
Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:
a) täglich fällig
1.921.264.360,63
1.783.415
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
1.584.735.037,85 3.505.999.398,48
2.168.997
3.952.412
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden:
a) Spareinlagen, darunter:
599.268.727,72
610.920
aa) täglich fällig
0
0
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
599.268.727,72
610.920
b) sonstige Verbindlichkeiten
darunter:
1.016.252.905,59 1.615.521.633,31
847.100
1.458.020
aa) täglich fällig
484.177.486,42
471.094
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
532.075.419,17
376.006
3. Verbriefte Verbindlichkeiten:
a) begebene Schuldverschreibungen
0
0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
1.387.497.906,89 1.387.497.906,89
1.379.182
1.379.182
4. Sonstige Verbindlichkeiten
116.729.293,30
131.880
5. Rechnungsabgrenzungsposten
1.785.693,81
1.945
6. Rückstellungen:
a) Rückstellungen für Abfertigungen
8.702.253,23
7.789
b) Rückstellungen für Pensionen
23.400.081,88
22.803
c) Steuerrückstellungen
7.150.000,00
1.900
d) sonstige
17.665.366,78 56.917.701,89
17.310
49.802
6.A Fonds für allgemeine Bankrisiken
0
0
7. Nachrangige Verbindlichkeiten
0
0
8. Ergänzungskapital
13.846.022,67
13.848
9. Gezeichnetes Kapital
84.950.000,00
84.950
10. Kapitalrücklagen:
a) gebundene
79.342.800,00
79.343
b) nicht gebundene
0 79.342.800,00
0
79.343
11. Gewinnrücklagen:
a) gesetzliche Rücklage
8.495.000,00
8.495
b) satzungsmäßige Rücklagen
0
0
c) andere Rücklagen
115.945.375,68 124.440.375,68
113.045
121.540
darunter:
gebundene Rücklagen
11.641.930,57
11.642
Rücklage gemäß § 225 Abs. 5 UGB
0
0
12. Haftrücklage gemäß § 23 Abs. 6 BWG
67.200.000,00
67.200
13. Bilanzgewinn
8.500.064,31
8.501
14. unversteuerte Rücklagen:
a) Bewertungsreserve
auf Grund von Sonderabschreibungen
6.900.525,88
7.087
b) sonstige unversteuerte Rücklagen
darunter:
0
6.900.525,88
0
7.087
aa) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988
0
0
bb) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988
0
0
cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988
0
0
dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988
0
0
SUMME der Passiva
7.069.631.416,22
7.355.710